Friday, April 30, 2021

04302021: 4月股票期權結算

以下是由去年11月,開始學習期權至今,運用期權的投資成績。

Nov$711
Dec$32,394.00
Jan$24,549.02
Feb$62,321.17
Mar$86,678.47
Apr$83,048.53
Total:$289,702.59

期權技巧,開始運用得愈來愈純熟。
Short side 方面,傻貓仍然堅持有貨short call, 有錢short put.
不過,盡量睇好圖,才在高價short call, 然後在相對吸引的買入價,開short put.
Long side, 都係睇圖,分析,預計股價短線支持位、阻力位,才決定行駛價,以及做即月、下月、隔月的long call, long put.

4月賺取的權金,繼續相當理想。
而且,本月以long side食糊多,short side 方面,完全冇被行駛。


本月操作: Long side
美股
1. Long call Tesla, Sea
港股
1. Long put 騰訊
2. Long call 騰訊、比亞廸、江西銅、阿里爸爸

傻貓期權倉
開倉日代號種類數量行駛價合約值期權金到期日預期接貨$狀態所得權金%
29/03/20210700LP20$550.0100$6.99Apr 29closed-$8,807.96-62.52%
14/04/2021TSLALC5$790100$11.30Apr 23closed$21,060.7448.03%
13/04/20210700LC20$650.0100$10.72May 28closed$7,019.7532.24%
22/04/20211211LC10$193500$5.22May 28closed$1,781.706.78%
16/04/20210358LC30$19.5100$0.78May 28closed$170.406.90%
22/04/20210700LC20$660100$10.14May 28closed$6,724.9932.81%
27/04/2021SELC5$290100$6.85May 21closed$4,433.3716.69%
26/04/20219988LC10$240500$6.67Jun 29closed$8,090.0024.10%

做long side, 因為主動權在自己手,可以隨時行駛,限制冇咁多。
當見到股價圖,出現明顯趨勢時,買入非常近期的期權,即使時間值損耗巨大,回報仍然非常可觀。

Tesla
本月貢獻最大的是Tesla 的 long call. 
但其實持貨時間,只有短短 2 小時。
明知自己只是短炒即日波幅,傻貓就選個近期的long call, 權金價格低,波幅卻很大。
12:36買入,02:34沽出。賺取$21060權金。

其它的操作,都是trade what we see, 睇圖做嘢。
冇明顯趨勢時,就齋睇做塘邊鶴。

江西銅
這次操作,令傻貓發現自己嚴重不足。

傻貓睇圖還是不夠多,明明睇到江西銅多次作勢突破,趨勢線向上。
不過,買入時機不佳。太早買入,股價橫行,蝕時間值。
而且,期權不夠活躍。即使正股到價,期權買賣價差太大,承接力不足。

無奈沽出,賺少少 ($170) 好過蝕錢。
翌日,見到勁人谷有谷友睇圖後,推介呢隻股票。
傻貓卻已無心戀戰。隨後股價突破$19, 而且動力不錯。
此事再次證明谷友確實技高一籌,傻貓不足之處極多,必須虛心學習。

Short side
美股
1. Short put SPY, FUTU, TSLA
港股
1. Short put 騰訊
2. Shart call 騰訊、比亞廸、建設銀行

29/01/2021SPYSP1$336100$8.69Apr 16$262,080expired$6,778.202.59%
25/02/2021FUTUSP1$120.0100$16.29May 21$93,001closed$8,886.349.56%
27/03/2021TSLASP1$480.0100$8.90Apr 23$374,400expired$6,942.001.85%
18/01/2021700SP2$590100$20.72Apr 29$118,000closed$4,144.003.51%
02/02/2021700SC2$820100$37.05Apr 29closed$7,410.0020.60%
19/02/20211211SC1$285500$14.39Apr 29closed$7,195.0031.31%
03/03/2021939SC10$6.51000$0.122Apr 29closed$1,220.0011.90%

傻貓一直認為short put是用特價買入心儀正股的好方法,所以往往以當時股價,去計算特價後的價格,來訂行駛價。
可是,有谷友提醒可以用平價 (即當時股票價格) ,甚至較現價高的行駛價,藉以獲取較多權金。
經仔細思量,此舉在大牛市,或者股價牛氣沖天時,的確有效。不過,必須選擇較近期的期權。
而且,港股期權,月尾才結算,不確定性極高。所以,美股期權,較為適合此做法。
還有,目標物也必須嚴加挑選。如果睇錯市,股價、市況,與預計背馳,必須有捱價的心理準備,或者及早roll position.

2月、3月short call 的騰訊、比亞廸、建行,今個月到期。權金袋袋平安。
等再創高位時,會再開short call. 

總結
期權暫時操作順利,反而近日身體狀況不佳,會好好閉關讀書。
還有些投資課程,未讀完,要追進度,努力學習。
期指方面,愈看愈多不明白的地方。具體也講不清自己學懂甚麼,不明白甚麼。
還是循序漸進,逐步改善就好。
懷孕壓力已經愈來愈大,行山暫時要停一停。現時,學習投資已經是我最開心、享受的事情。
希望下一個月的傻貓,會比今個月,進步一點點。

24 comments:

  1. 一個做到八皮野,師姐勁呀!
    LP 我仲未做過,真係要跟師姐學習。

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    1. 你話"股票,股息加期權暫時成績都不錯"
      相信你都不斷進步中
      加油

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  2. 師姐勁呀!一個月有八皮額外嘅收入,都係我嘅目標!
    但long side我仲唔識得點操作。可否以LC TESLA為例,詳細解釋下點係兩個鐘頭賺兩皮幾呢?謝謝🙏

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    1. Tesla 在4月13日,股價跳升。
      4月14日,升勢持續,買盤強勁。
      我當時係睇2小時圖,畫趨勢線,訂入市、止蝕、止賺位。

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    2. 做TSLA 790 LC 需要付出期權金美金5,560(11.3 x 100 x 5),但因為股價跳升,期權金收到$16~17,所以你就以大約$16~17 close position? 所以要賺LC期權金,就要捕捉到升市?

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    3. 當日的formula是這樣的:
      (16.75-11.3)*D4*F4*7.7501-(3.66+2.74+1.12)*7.7501
      =$21,060.74

      買入價只是11.3, 出售價$16.75
      減去IB手續費
      兌換港元結算

      我的理解:
      LC, LP, 如果股價橫行,或者走勢與預計不符,就要果斷止蝕。
      只有睇啱市,爆升/暴跌,回報才好

      留意我自己都只是期權新手,不懂的還有很多。
      這些只是我的個人經驗分享,你不要照單全收呀

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    4. 做投資決定,一定要為自己嘅決定負責,呢點我明嘅~
      不過師姐你太謙啦,你依家絕對唔係新手囉~

      股市每日上上落落,你嘅情緒會唔會都跟著股市波動呢?

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    5. 唔會喔
      好似打機咁,輸贏都係一鋪過
      贏當然開心,輸都係一個寶貴經驗,可以知道自己乜嘢地方,做得唔夠好
      而且,呢鋪完咗,咪next 咯
      唔想玩,又可以全日唔睇股票app, 唔睇市
      冇乜所謂嘅

      投資/投機,只是遊戲
      如果情緒因為咁而受影響
      可能係筆錢對自己太重要,唔係閒錢
      或者自己的風險胃納,比想像中細

      無論如何,我哋要做金錢的主人,畀錢玩遊戲,可以
      唔好做金錢的奴隸,為錢唔開心

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    6. 瀟灑
      只因一開始已經控制注碼,唔係一 take 過 all in
      贏輸都有限,考眼光吧了

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  3. Replies
    1. 最近情緒波動厲害,只有投資,還能令我開心、投入。
      所以我絕對唔係叻,只係選擇做自己喜歡又開心的事吧了。
      反而我要學習你的正能量。
      感覺要做一個好媽媽,還要肩負學校的繁重工作量,很不容易。
      但妳不但做到,還做得很好。讚。

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    2. 貓姐,我最近修習靜觀,其實真的是令我情緒更穩定,不等於沒有煩惱,而是使自己心態更平安、平靜,塵世間的煩惱事不會消失,問題天天都多,但心態真是比較重要,有時間再會分享下。😊
      共勉之,我要繼續向你多多學習期權操作。

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    3. 我自己都學緊咋,隨心分享only
      要學期權,你要搵堅哥
      搵我,我自己乜都唔識,教唔到妳喔

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  4. 哇,我係期權操作新手,覺得期權真係好有用,黎跟師姐學下野先,話說我早排都開左個投資blog,歡迎交流一下:
    https://luk-mall-invest.blogspot.com/

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    1. 你個blog整得好professional呀!👍👍
      個股分析到位,又捉緊潮流,講Bitcoins
      我跟你學嘢就真🤗

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  5. Short side 賺係應該的,但最勁係連 long side 都幾乎全賺呢!

    港股期權都係算把啦,成交少價差大加上只係月結。美股每星期結好玩好多 (我近賣主要係SP/SC 兩星期後的TSLA,當然要睇位急升做SC 急跌做SP...)。

    睇上面個每月賺錢數字,點只一點點,幾乎係每個月都向前跳一大步呢!

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    1. 投資係馬拉松
      未到最後,都唔知結果得唔得
      我都係摸著石頭過河,慢慢試吓咁
      反而好欣賞師兄,你好認真咁檢討、改善操作
      肯誠實面對自己,是成功的關鍵

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  6. You did that very well. Keep up. Looking forward for your next sharing.

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  7. 貓姐,想問你開倉日期係咪香港時間,我check過 4/27 se 係大跌,點解long call會賺錢?4月26先係升

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    1. BOUGHT 5 SE May21'21 290 CALL @ 6.85 (UXXX7268)
      Sent Date: 2021.04.26 11:49:24 -0400

      SOLD 5 SE May21'21 290 CALL @ 8 (UXXX7268)
      Sent Date: 2021.04.26 15:21:26 -0400

      你研究吓

      我唔駛佢全日升,只要係當日某個相對低位long call,然後相對高位sell走,有錢賺,就ok

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    2. IB sent email嚟,係跟香港時間,但交易日及時間,跟美股
      我入記錄,只睇IB嘅confirmation email

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